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業務概況

      資產托管業務是資產托管人接受投資者的委托,對投資者委托資產管理人管理的財產進行保管并監督管理人的投資運作,并提供資金清算、會計核算、資產估值、信息披露等專業服務。

     ?。?)資產保管:為委托資產開設資金賬戶及其他賬戶,保證委托資產的完整、獨立和安全。

     ?。?)會計核算與估值:對委托資產進行估值核算,定期制作會計報表,與管理人定期核對賬務,保證會計記錄與賬務規范、準確。

     ?。?)資金清算:根據管理人的劃款指令,完成委托資產投資活動涉及的資金清算與證券交收。

     ?。?)投資監督:按照法律法規、資產管理合同和托管協議的規定,監督資產的投資運作。

     ?。?)信息披露:根據法律規定和托管協議要求,辦理相關信息披露事項,確保托管資產信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性。

      我行于2014年3月取得證券投資基金托管資格,2016年1月取得保險資產托管資格,2019年3月,取得安永華明會計師事務所出具的無保留意見ISAE3402國際內控鑒證II類報告。業務已覆蓋市場上所有類型的資管機構和主流業務品種,運營經驗豐富,涵蓋證券投資基金、銀行理財產品(含外幣理財)、基金專戶、券商資管、信托計劃、保險資管、期貨資管、私募投資基金、客戶資金托管、QDII等數十種類型,投資資產涉及債券、股票、期貨、股權投資、債權投資和衍生品金融工具等在內的各類投資品種,真正實現了產品線和投資資產的全覆蓋。

      2015年3月,易方達裕如靈活配置混合型證券投資基金上線,開啟公募基金托管里程。截至2022年末,杭州銀行托管規模1.3萬億元,增速居全行業前列。

      我行以“安全、專業、貼心”的運營服務疊加“極速、便利、多贏”的獨特價值,打造杭州銀行特色托管品牌,樹立了良好的市場形象,深受市場和資管機構認可。

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